Rapprochement manuel

Pour les cas où l'IA ne trouve pas de correspondance, liez manuellement une facture à une transaction.

Quand utiliser

Le rapprochement manuel s'applique dans ces situations :

• Libellé bancaire trop différent du nom du fournisseur
• Paiement regroupé couvrant plusieurs factures
• Facture payée avec un décalage de date important
• Avoir ou note de crédit à associer

Lier manuellement

1. Dans l'onglet Factures non rapprochées, trouvez la facture à lier.
2. Cliquez sur Lier manuellement.
3. Sélectionnez la transaction correspondante dans la liste (filtrable par date et montant).
4. Confirmez l'association — la facture passe au statut Rapprochée.